国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(八千米多少公里gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。八千米多少公里在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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